Entwicklung der Schlüsselzahlen

Performances über die Zeit

Besonders relevant für die Investoren ist die Tatsache, dass La Foncière über die Zeit bemerkenswerte Performances aufweist. Der Börsenkurs, der Inventarwert und die Dividende sind, trotz kurzfristiger Schwankungen, ununterbrochen gestiegen.

Performances

Unabhängig vom Stand der Konjunktur wird die Qualität der Performances von La Foncière, weiterhin bestätigt. Diese Performances resultieren aus den Schwankungen des Börsenkurses, zu der die Dividende, gemäss einer, für alle Fonds geltenden, Formel der SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association - www.sfama.ch), hinzugezählt wird.

Per 31.01.2020 (in %)

Year to date1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
La Foncière5.2026.3534.8351.62137.09
SXI Real Estate Funds TR3.6419.4024.0534.2684.66

Quelle : Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Per 31.12.2019 (in %)

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
La Foncière29.3030.7350.19127.73
SXI Real Estate Funds TR20.6721.7935.5681.90

Quelle : Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory. Für die laufende oder zukünftige Performance stellt die historische Performance keinen Indikator dar.

Börsenkursentwicklung*

Der Börsenkurs, Ausdruck der Liquidität von La Foncière, ist langfristig gesehen, trotz einiger Schwankungen, unaufhörlich angestiegen. 

Da La Foncière in Wohnimmobilien angelegt ist – also in Güter des menschlichen Grundbedarfs, die stabilere Einkünfte sichern – und somit nur eine schwache Korrelation mit dem Aktienmarkt besteht, sind  La Foncière-Anteile bei extremen Kurskorrekturen oder in einem flachen oder rückläufigen Markt noch attraktiver. Weitere Informationen finden Sie auf SIX Swiss Exchange.

*Infolge eines Splits der Anteile am 21.02.2018 wurde die Historie des Börsenkurses angepasst, um den Split eines alten Anteils in zehn neue Anteile (1:10) zu reflektieren.

 

Börsenkurs LA FONCIÈRE per 21.02.2020: CHF  138.50

 

Kurs CHF
02.05.2019115
03.05.2019116
06.05.2019116.5
07.05.2019116.4
08.05.2019115.8
09.05.2019113.6
10.05.2019113.1
13.05.2019113
14.05.2019113.8
15.05.2019113.7
16.05.2019113.2
17.05.2019112.6
20.05.2019112.5
21.05.2019113.5
22.05.2019113.3
23.05.2019112.8
24.05.2019113.1
27.05.2019113.1
28.05.2019111.4
29.05.2019111
31.05.2019110.9
03.06.2019111.2
04.06.2019113.6
05.06.2019112.1
06.06.2019111.6
07.06.2019111.8
11.06.2019109.5
12.06.2019109.5
13.06.2019112.5
14.06.2019113
17.06.2019113.8
18.06.2019114.3
19.06.2019115
20.06.2019115.7
21.06.2019116.5
24.06.2019116.2
25.06.2019115.5
26.06.2019116.3
27.06.2019120
28.06.2019120
01.07.2019118
02.07.2019119.7
03.07.2019119.7
04.07.2019120.7
05.07.2019119.8
08.07.2019119.9
09.07.2019120.9
10.07.2019120
11.07.2019118.3
12.07.2019117.8
15.07.2019118.6
16.07.2019120.9
17.07.2019121.7
18.07.2019121.5
19.07.2019121.8
22.07.2019121.7
23.07.2019122
24.07.2019121.5
25.07.2019122
26.07.2019121.9
29.07.2019121.4
30.07.2019122
31.07.2019122.3
02.08.2019122.7
05.08.2019122.7
06.08.2019122.6
07.08.2019123.8
08.08.2019124.9
09.08.2019126
12.08.2019126
13.08.2019127
14.08.2019126.4
15.08.2019127
16.08.2019126.5
19.08.2019123
20.08.2019122.7
21.08.2019122.6
22.08.2019124.7
23.08.2019122.6
26.08.2019123
27.08.2019123
28.08.2019123.1
29.08.2019122.6
30.08.2019120
02.09.2019120.3
03.09.2019122.6
04.09.2019123.5
05.09.2019123
06.09.2019122.6
09.09.2019124.2
10.09.2019122.5
11.09.2019122.5
12.09.2019122.3
13.09.2019121.6
16.09.2019121.1
17.09.2019121.1
18.09.2019120.9
19.09.2019119
20.09.2019119.5
23.09.2019120.5
24.09.2019121.3
25.09.2019121.3
26.09.2019120.8
27.09.2019120.4
30.09.2019121.2
01.10.2019124.5
02.10.2019125.8
03.10.2019127
04.10.2019127
07.10.2019127
08.10.2019127.8
09.10.2019126.7
10.10.2019125.7
11.10.2019125.2
14.10.2019124.1
15.10.2019125.7
16.10.2019125.8
17.10.2019125.4
18.10.2019124.1
21.10.2019125.5
22.10.2019125.6
23.10.2019125.2
24.10.2019124
25.10.2019123
28.10.2019123.2
29.10.2019124.8
30.10.2019125
31.10.2019126.3
01.11.2019126.4
04.11.2019128
05.11.2019128
06.11.2019128
07.11.2019128.6
08.11.2019126.9
11.11.2019125.7
12.11.2019126.6
13.11.2019126.5
14.11.2019126.2
15.11.2019125.5
18.11.2019125.6
19.11.2019126.8
20.11.2019128.8
21.11.2019127.1
22.11.2019127.4
25.11.2019126
26.11.2019126.7
27.11.2019126.9
28.11.2019126.8
29.11.2019128.3
02.12.2019128.2
03.12.2019128.7
04.12.2019129.7
05.12.2019129.5
06.12.2019132
09.12.2019132.5
10.12.2019129.3
11.12.2019129.6
12.12.2019129.4
13.12.2019127.8
16.12.2019127.7
17.02.2019127.7
18.12.2019127.9
19.12.2019128.1
20.12.2019128.4
23.12.2019131
27.12.2019132
30.12.2019130.5
03.01.2020133
06.01.2020133.9
07.01.2020138.3
08.01.2020139.9
09.01.2020138.6
10.01.2020138.2
13.01.2020137.4
14.01.2020138.9
15.01.2020139
16.01.2020138.9
17.01.2020136.9
20.01.2020136
21.01.2020137.9
22.01.2020139.5
23.01.2020137
24.01.2020134.1
27.01.2020136.1
28.01.2020138
29.01.2020135.9
30.01.2020134.3
31.01.2020135.1
03.02.2020138.2
04.02.2020137.1
05.02.2020138.2
06.02.2020136.7
07.02.2020137.5
10.02.2020136.8
11.02.2020138.4
12.02.2020138
13.02.2020136.9
14.02.2020136.3
17.02.2020135.2
18.02.2020136.4
19.02.2020135
20.02.2020137
21.02.2020138.5

Inventarwert und Börsenkurs*

Der Börsenkurs, Ausdruck der Liquidität von La Foncière, ist langfristig gesehen, trotz einiger Schwankungen, unaufhörlich angestiegen.

Da La Foncière in Wohnimmobilien angelegt ist, also in Güter des menschlichen Grundbedarfs, die stabilere Einkünfte sichern, und somit nur eine schwache Korrelation mit dem Aktienmarkt besteht, sind  La Foncière-Anteile bei extremen Kurskorrekturen oder in einem flachen oder rückläufigen Markt noch attraktiver.

 

*Die Historie wurde an den Split der Anteile vom 21.02.2018 angepasst.

JahrBörsenkursInventarwert
201074.0062.77
201181.0064.25
201282.9066.20
201382.6067.87
201488.0569.32
2015101.0071.52
2016104.5073.11
2017110.0075.66
2018106.4082.90
2019121.2085.90

Entwicklung der Dividendenausschüttung*

Die Ausschüttungspolitik der La Foncière besteht darin, dem Anteilsinhaber über die Zeit ein Einkommen zu sichern. Dieses Einkommen erhöht sich entsprechend dem Wachstum des operativen Fondserfolgs. In anderen Worten: die Substanz des Fonds bleibt erhalten, da die Ausschüttung den Ertrag nicht übersteigt.

 

*Die Historie wurde an den Split der Anteile vom 21.02.2018 angepasst.

Dividend
20102.01
20112.02
20122.04
20132.05
20142.06
20152.07
20162.08
20172.13
20182.15
20193.31

Vergleich der Renditen La Foncière und der Bundesobligationen

Ungeachtet der Korrelation mit den Zinssätzen sichert die Dividende der La Foncière dem Investor eine Rendite, die über derjenigen der Obligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt. Die Rendite des Anteils stellt der Dividend in % des Börsenkurses dar.

La FoncièreBundesobligationenDelta
20102.721.401.32
20112.490.941.55
20122.460.541.92
20132.480.981.51
20142.340.481.86
20152.05-0.122.17
20161.99-0.542.53
20171.94-0.222.16
20182.020.041.98
20192.55-0.743.29

Vergleich Börsenkurs La Foncière und Benchmark SXI Real Estate Funds

Index La Foncière (FOC) % Index SXI Real Estate Funds PR %
20090.000.00
20107.327.39
201117.4811.10
201220.2313.22
201319.807.28
201429.5813.47
201548.6418.93
201653.7927.55
201761.8928.66
201856.5922.57
201978.3734.70

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Deutlicher Anstieg der Ergebnisse

Der Fonds   ◆   20/01/2020

In einem Markt, der von einer allgemeinen Erhöhung der Leerstandrate bei Wohnungen geprägt ist, weist La Foncière deutlich steigende Ergebnisse und nahezu unbedeutende Mietzinsverluste aus.