Régularité, équilibre et sérénité

Le Fonds immobilier de référence depuis 1954

Depuis 1954, La Foncière, le Fonds immobilier de référence, se concentre avec succès sur son coeur de métier : la valorisation de son patrimoine dans l'intérêt du porteur de parts.

Composée d’actifs localisés principalement en Suisse romande, avec une forte dominante d'immeubles locatifs résidentiels destinés aux classes moyennes, La Foncière propose des performances assurant régularité de rendement et plus-value à long terme.

Ces résultats suscitent l'intérêt des investisseurs, en tant que complément idéal d'un portefeuille mixte performant

Performances

Quelle que soit la conjoncture, la qualité des performances de La Foncière continue d'être avérée. Ces performances sont calculées en cumulant la variation du cours de bourse au dividende. Cette formule, identique pour tous les fonds de placements immobiliers, répond à une obligation imposée par la SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association - www.sfama.ch).

Au 31.07.2019 (en %)

Year to date1 an3 ans5 ans10 ans
La Foncière20.0212.7123.1356.29147.32
SXI Real Estate Funds TR15.4510.2316.6139.8988.25

Source : Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future.

Au 31.12.2018 (en %)

1 an3 ans5 ans10 ans
La Foncière-3.8410.0639.47116.36
SXI Real Estate Funds TR-5.327.8429.1880.31

Source : Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future.

Fiscalité du Fonds

La fiscalité du Fonds, respectivement des investisseurs, dépend du mode de détention juridique des immeubles.

La Foncière détient une grande majorité de ses immeubles de façon indirecte, soit par le truchement de sociétés immobilières. Toutefois, quelques immeubles sont détenus en direct dans les cantons de Vaud et Neuchâtel.

Les dividendes provenant des sociétés immobilières sont imposables. Le porteur de parts domicilié en Suisse peut demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé. Par contre, les dividendes provenant d'immeubles en propriété directe sont francs d'impôt. Le porteur de part n'a pas à déclarer ce montant dans sa déclaration fiscale, ces revenus ayant déjà été imposés auprès du Fonds. 

Ainsi La Foncière paie deux coupons en fonction de l'origine des revenus.

Évolution du cours de bourse*

Expression quotidienne de la liquidité de La Foncière, le cours de bourse, malgré quelques variations temporaires, n'a cessé de progresser sur le long terme.

Assises sur de l'immobilier locatif, soit sur des biens de première nécessité assurant des revenus stables, les parts de La Foncière sont très faiblement corrélées au marché des actions, ce qui les rend particulièrement attractives en cas de correction brutale ou de marché baissier. Pour plus d'informations, voir SIX Swiss Exchange.

*A la suite d'une division des parts le 21.02.2018, l'historique du cours de bourse a été retraité pour refléter le split de l'ancienne part en 10 nouvelles parts (1:10).

 

Cours de bourse LA FONCIÈRE au 15.08.2019 : CHF  127.00

Cours CHF
01.11.2018106.9
02.11.2018106.5
05.11.2018106.2
06.11.2018106.3
07.11.2018106.5
08.11.2018106.7
09.11.2018105.9
12.11.2018105
13.11.2018104.5
14.11.2018104.6
15.11.2018104.5
16.11.2018104.7
19.11.2018104.4
20.11.2018104
21.11.2018104.3
22.11.2018105
23.11.2018105
26.11.2018104.6
27.11.2018105
28.11.2018104
29.11.2018104
30.11.2018104
03.12.2018103.8
04.12.2018103.7
05.12.2018103.1
06.12.2018103.5
07.12.2018103.9
10.12.2018103.3
11.12.2018103.3
12.12.2018103.4
13.12.2018104
14.12.2018103.3
17.12.2018104.7
18.12.2018104.2
19.12.2018101.9
20.12.2018101.3
21.12.2018102.1
27.12.2018103.3
28.12.2018101.9
03.01.2019104
04.01.2019107
07.01.2019107.4
08.01.2019107
09.01.2019106.9
10.01.2019107.1
11.01.2019108
14.01.2019108
15.01.2019108.7
16.01.2019107.9
17.01.2019108.4
18.01.2019108.2
21.01.2019108.2
22.01.2019108
23.01.2019109.4
24.01.2019107.9
25.01.2019107.9
28.01.2019109
29.01.2019109.4
30.01.2019109
31.01.2019109.7
01.02.2019109.7
04.02.2019109.6
05.02.2019109.5
06.02.2019110.2
07.02.2019110.2
08.02.2019109.5
11.02.2019109.3
12.02.2019108.9
13.02.2019109.2
14.02.2019107.7
15.02.2019107.6
18.02.2019107.3
19.02.2019107.2
20.02.2019107
21.02.2019108
22.02.2019107.7
25.02.2019109.2
26.02.2019110.4
27.02.2019109.7
28.02.2019110.5
01.03.2019110.5
04.03.2019110.2
05.03.2019109.5
06.03.2019111
07.03.2019111
08.03.2019111.3
11.03.2019112.5
12.03.2019112.2
13.03.2019112.2
14.03.2019112.5
15.03.2019112.5
18.03.2019112.5
20.03.2019110.8
21.03.2019111.7
22.03.2019110.8
25.03.2019111.6
26.03.2019109.7
27.03.2019112.3
28.03.2019112.5
29.03.2019112
01.04.2019113
02.04.2019112.9
03.04.2019113.5
04.04.2019113.8
05.04.2019112.5
08.04.2019112.4
09.04.2019113.8
10.04.2019114.4
11.04.2019114.6
12.04.2019114.8
15.04.2019114.4
16.04.2019114
17.04.2019115.4
18.04.2019114.8
23.04.2019114.8
24.04.2019112.6
25.04.2019113
26.04.2019112.7
29.04.2019112.7
30.04.2019113.5
02.05.2019115
03.05.2019116
06.05.2019116.5
07.05.2019116.4
08.05.2019115.8
09.05.2019113.6
10.05.2019113.1
13.05.2019113
14.05.2019113.8
15.05.2019113.7
16.05.2019113.2
17.05.2019112.6
20.05.2019112.5
21.05.2019113.5
22.05.2019113.3
23.05.2019112.8
24.05.2019113.1
27.05.2019113.1
28.05.2019111.4
29.05.2019111
31.05.2019110.9
03.06.2019111.2
04.06.2019113.6
05.06.2019112.1
06.06.2019111.6
07.06.2019111.8
11.06.2019109.5
12.06.2019109.5
13.06.2019112.5
14.06.2019113
17.06.2019113.8
18.06.2019114.3
19.06.2019115
20.06.2019115.7
21.06.2019116.5
24.06.2019116.2
25.06.2019115.5
26.06.2019116.3
27.06.2019120
28.06.2019120
01.07.2019118
02.07.2019119.7
03.07.2019119.7
04.07.2019120.7
05.07.2019119.8
08.07.2019119.9
09.07.2019120.9
10.07.2019120
11.07.2019118.3
12.07.2019117.8
15.07.2019118.6
16.07.2019120.9
17.07.2019121.7
18.07.2019121.5
19.07.2019121.8
22.07.2019121.7
23.07.2019122
24.07.2019121.5
25.07.2019122
26.07.2019121.9
29.07.2019121.4
30.07.2019122
31.07.2019122.3
02.08.2019122.7
05.08.2019122.7
06.08.2019122.6
07.08.2019123.8
08.08.2019124.9
09.08.2019126
12.08.2019126
13.08.2019127
14.08.2019126.4
15.08.2019127

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