Besonders relevant für die Investoren ist die Tatsache, dass La Foncière über die Zeit bemerkenswerte Performances aufweist.
Der Börsenkurs, der Inventarwert und die Dividende sind, trotz kurzfristiger Schwankungen, ununterbrochen gestiegen.
| Per 31.08.24 (in %) | Year to date | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| La Foncière | 7.09 | 16.31 | -4.73 | 30.48 | 99.98 |
| SXI Real Estate Funds TR | 7.09 | 15.65 | -4.12 | 20.08 | 66.21 |
| Per 31.12.2023 (in %) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| La Foncière | 5.25 | -1.69 | 43.49 | 100.13 | |
| SXI Real Estate Funds TR | 5.03 | -4.38 | 27.86 | 65.17 | |
Quelle: Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar
Durch seine Regelmässigkeit, seine Ausgewogenheit und seine Gelassenheit bietet La Foncière, der Referenz-Immobilienfonds, klare und nachhaltige Anlageperspektiven
Die Performance resultiert aus den Schwankungen des Börsenkurses, zu der die Dividende hinzugezählt wird
Die Performance wird jeden Monat veröffentlicht
Der Börsenkurs, täglicher Ausdruck der Liquidität von La Foncière, ist langfristig gesehen, trotz einiger Schwankungen, unaufhörlich gestiegen
Da die La Foncière Anteile in Wohnimmobilien angelegt sind – also in Güter des menschlichen Grundbedarfs die stabile Einkünfte sichern – und somit nur eine schwache Korrelation mit dem Aktienmarkt besteht, sind die La Foncière-Anteile bei extremen Kurskorrekturen oder in einem flachen oder rückläufigen Markt noch attraktiver
Weitere Informationen finden Sie auf SIX Swiss Exchange.
*Infolge eines Splits der Anteile am 21.02.2018 wurde die Historie des Börsenkurses angepasst, um den Split eines alten Anteils in zehn neue Anteile (1:10) zu reflektieren
Der Inventarwert in der Bilanz stellt die Vermögenswerte, abzüglich der Hypothekenschulden und die nicht realisierte Liquidationssteuerbelastung, des Fonds dar
Die Differenz zwischen dem Inventarwert und dem Börsenkurs wird allgemein als Agio bezeichnet
Dies entspricht der Prämie, die Investoren über den Börsenkurs zahlen
Anders ausgedrückt, symbolisiert das Agio das Vertrauen, das Investoren in die La Foncière Anteile und ihre zukünftige Entwicklung setzen
*Die Historie wurde an den Split der Anteile vom 21.02.2018 angepasst.
Die Ausschüttungspolitik der La Foncière besteht darin, dem Anteilsinhaber über die Zeit ein Einkommen zu sichern
Dieses Einkommen erhöht sich entsprechend dem Wachstum des operativen Fondserfolgs
In anderen Worten: die Substanz des Fonds bleibt erhalten, da die Ausschüttung den Ertrag nicht übersteig
Die Historie wurde an den Split der Anteile vom 21.02.2018 angepasst. *In 2019, ausserordentliche Dividendenausschüttung von CHF 1.143
Ungeachtet der Korrelation mit den Zinssätzen sichert die Dividende der La Foncière dem Investor eine Rendite, die über derjenigen der Obligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft liegt.
Die Rendite des Anteils stellt der Dividende in % des Börsenkurses dar.
Die Benchmark besteht aus allen an der Schweizer Börse kotierten Immobilienfonds.
Die La Foncière hebt sich in Bezug auf ihr Referenzuniversum positiv ab.